瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 8.8732美元(2025/06/04)
漲跌 0.0176 最高淨值(年) 8.9000
幅度 0.20% 最低淨值(年) 8.4118
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/048.87320.20
06/038.8556-0.02
06/028.85740.37
05/288.8249-0.04
05/278.82870.13
05/238.81680.06
05/228.8119-0.32
05/218.8405-0.06
05/208.8459-0.11
05/198.85580.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/168.84630.14
05/158.8338-0.05
05/148.83860.02
05/138.83670.15
05/128.8238-0.07
05/088.82970.14
05/078.81720.10
05/068.8080-0.14
05/058.8204-0.11
05/028.8304-0.01