瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.0460台幣(2025/01/21)
漲跌 0.0023 最高淨值(年) 10.1180
幅度 0.02% 最低淨值(年) 8.9735
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.04600.02
01/2010.0437-0.38
01/1710.08220.00
01/1610.0819-0.36
01/1510.11800.44
01/1410.0733-0.40
01/1310.11370.46
01/1010.0674-0.02
01/0910.06960.22
01/0810.04740.44
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.0038-0.40
01/0610.0440-0.09
01/0310.05310.17
01/0210.03630.30
12/3110.00640.19
12/309.98700.08
12/279.97950.07
12/269.97300.20
12/259.9531-0.06
12/249.9592-0.03