瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1288台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0254 最高淨值(年) 10.3219
幅度 -0.25% 最低淨值(年) 9.0973
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.1288-0.25
12/0210.15420.03
12/0110.15090.08
11/2810.14230.25
11/2710.1169-0.05
11/2610.1222-0.27
11/2510.14920.00
11/2410.14920.11
11/2110.13780.43
11/2010.09420.18
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.07630.12
11/1810.06430.13
11/1710.05120.15
11/1410.03620.22
11/1310.01410.03
11/1210.01110.13
11/119.99850.13
11/109.9860-0.09
11/079.99520.31
11/069.96390.05