瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.4109台幣(2025/06/03)
漲跌 0.0084 最高淨值(年) 10.3219
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.3681
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.41090.09
06/029.40250.23
05/299.38090.11
05/289.3705-0.16
05/279.38540.18
05/269.3681-0.32
05/239.3980-0.16
05/229.4131-0.29
05/219.4406-0.09
05/209.4493-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.45510.16
05/169.4396-0.05
05/159.4440-0.26
05/149.4685-0.58
05/139.52360.50
05/129.47600.09
05/099.46750.04
05/089.46380.00
05/079.46340.09
05/069.45470.51