瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.5325台幣(2025/08/14)
漲跌 0.0068 最高淨值(年) 10.3219
幅度 0.07% 最低淨值(年) 9.0973
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.53250.07
08/139.5257-0.14
08/129.53900.40
08/119.50130.26
08/089.47710.12
08/079.4662-0.56
08/069.51990.24
08/059.49730.04
08/049.4934-0.31
08/019.52260.50
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.47550.67
07/309.41200.02
07/299.41020.66
07/289.34830.25
07/259.32470.24
07/249.30250.14
07/239.2891-0.31
07/229.31780.19
07/219.30030.08
07/189.29250.02