瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.7124美元(2025/06/04)
漲跌 0.0074 最高淨值(年) 8.7124
幅度 0.09% 最低淨值(年) 8.1489
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/048.71240.09
06/038.70500.03
06/028.70220.03
05/298.69940.05
05/288.6953-0.01
05/278.69660.12
05/268.6858-0.02
05/238.68790.00
05/228.68830.00
05/218.6883-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/208.69020.03
05/198.68800.05
05/168.68330.01
05/158.68240.06
05/148.6775-0.02
05/138.67900.04
05/128.67520.06
05/098.66970.02
05/088.6678-0.02
05/078.66960.04