瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.9613美元(2025/12/03)
漲跌 0.0038 最高淨值(年) 8.9613
幅度 0.04% 最低淨值(年) 8.4710
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.96130.04
12/028.95750.02
12/018.95590.01
11/288.95460.04
11/278.9512-0.02
11/268.95290.02
11/258.95100.02
11/248.94900.05
11/218.94490.00
11/208.94450.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/198.94190.00
11/188.94180.02
11/178.94040.05
11/148.93550.00
11/138.9356-0.01
11/128.93640.06
11/118.9310-0.02
11/108.93260.03
11/078.93000.01
11/068.92930.04