瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.8203美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0029 最高淨值(年) 8.8232
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 8.3317
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.8203-0.03
08/138.82320.08
08/128.81600.03
08/118.81340.05
08/088.80890.00
08/078.80910.00
08/068.80880.03
08/058.80650.01
08/048.80550.05
08/018.80090.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.78940.01
07/308.7883-0.03
07/298.79050.06
07/288.78500.04
07/258.78150.02
07/248.78010.01
07/238.77940.00
07/228.77960.06
07/218.77430.05
07/188.76970.04