瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.6286人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0014 最高淨值(年) 8.6286
幅度 0.02% 最低淨值(年) 8.3442
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.62860.02
12/028.62720.00
12/018.6269-0.01
11/288.62740.02
11/278.6253-0.01
11/268.6262-0.01
11/258.6269-0.01
11/248.62790.01
11/218.6267-0.01
11/208.62740.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/198.6237-0.01
11/188.62440.01
11/178.62360.04
11/148.62010.00
11/138.6205-0.03
11/128.62320.05
11/118.6186-0.03
11/108.62130.02
11/078.61970.00
11/068.61980.03