瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.5105人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.0009 最高淨值(年) 8.5105
幅度 0.01% 最低淨值(年) 8.1583
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/038.51050.01
06/028.50960.04
05/298.50660.01
05/288.5056-0.02
05/278.50750.13
05/268.4962-0.06
05/238.5015-0.04
05/228.50530.00
05/218.5056-0.06
05/208.51040.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/198.50730.05
05/168.5033-0.01
05/158.50450.05
05/148.5000-0.02
05/138.50210.05
05/128.4982-0.01
05/098.4987-0.02
05/088.50000.01
05/078.49930.08
05/068.49240.09