瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.4011人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0171 最高淨值(年) 8.4011
幅度 0.20% 最低淨值(年) 8.0433
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.40110.20
01/208.38400.03
01/178.3814-0.02
01/168.38270.07
01/158.37710.12
01/148.36680.05
01/138.3629-0.02
01/108.3646-0.09
01/098.37220.07
01/088.36600.01
日期淨值漲跌幅(%)
01/078.3649-0.03
01/068.36760.04
01/038.36410.06
01/028.35940.05
12/318.3549-0.04
12/308.35840.06
12/278.35330.00
12/268.35360.11
12/258.3446-0.06
12/248.34930.00