瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.5732人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0029 最高淨值(年) 8.5761
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 8.3003
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.5732-0.03
08/138.57610.02
08/128.57420.03
08/118.57160.03
08/088.56900.00
08/078.56920.00
08/068.56960.03
08/058.56720.03
08/048.5645-0.04
08/018.56810.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.55780.03
07/308.55560.00
07/298.55520.04
07/288.55220.05
07/258.54810.04
07/248.5444-0.03
07/238.5468-0.03
07/228.54930.06
07/218.54420.04
07/188.54120.04