瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.3532南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.0007 最高淨值(年) 10.3556
幅度 0.01% 最低淨值(年) 9.6358
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.35320.01
12/0210.35250.06
12/0110.3463-0.02
11/2810.34860.05
11/2710.3432-0.01
11/2610.3443-0.06
11/2510.3510-0.04
11/2410.35560.04
11/2110.35120.11
11/2010.33950.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.3336-0.01
11/1810.33420.12
11/1710.32170.04
11/1410.31780.13
11/1310.3048-0.12
11/1210.31740.05
11/1110.3125-0.02
11/1010.3150-0.05
11/0710.3202-0.03
11/0610.3231-0.04