瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1351南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.0005 最高淨值(年) 10.1564
幅度 0.00% 最低淨值(年) 9.3926
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.13510.00
08/1310.1346-0.06
08/1210.14090.05
08/1110.13630.10
08/0810.12660.00
08/0710.1263-0.07
08/0610.1331-0.10
08/0510.14360.03
08/0410.1408-0.15
08/0110.15640.28
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.12820.23
07/3010.1045-0.09
07/2910.11310.13
07/2810.10020.14
07/2510.08640.11
07/2410.07560.07
07/2310.0681-0.05
07/2210.07290.00
07/2110.07340.12
07/1810.0614-0.08