瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 12.4100美元(2025/01/21)
漲跌 0.0500 最高淨值(年) 12.6600
幅度 0.40% 最低淨值(年) 11.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.41000.40
01/1712.36000.73
01/1612.27000.41
01/1512.22001.16
01/1412.08000.58
01/1312.0100-0.58
01/1012.0800-0.82
01/0912.18000.08
01/0812.1700-0.73
01/0712.2600-0.49
日期淨值漲跌幅(%)
01/0612.32000.82
01/0312.22000.08
12/3012.2100-0.73
12/2712.30000.41
12/2312.2500-0.16
12/2012.27000.16
12/1912.2500-1.92
12/1812.49000.00
12/1712.4900-0.16
12/1612.5100-0.24