瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 12.8100美元(2025/08/14)
漲跌 0.0000 最高淨值(年) 12.8100
幅度 0.00 最低淨值(年) 11.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.81000.00
08/1312.81000.63
08/1212.73000.16
08/1112.71000.16
08/0812.6900-0.16
08/0712.71000.47
08/0612.6500-0.16
08/0512.67000.32
08/0412.6300-0.24
07/3112.6600-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
07/3012.6900-0.16
07/2912.71000.08
07/2812.7000-0.08
07/2512.7100-0.16
07/2412.73000.16
07/2312.71000.63
07/2212.6300-0.08
07/2112.64000.16
07/1812.62000.32
07/1712.58000.64