瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 12.3400美元(2025/06/03)
漲跌 0.0700 最高淨值(年) 12.6600
幅度 0.57% 最低淨值(年) 11.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0312.34000.57
06/0212.2700-0.32
05/2812.31000.00
05/2712.31000.98
05/2312.1900-0.08
05/2212.2000-0.81
05/2112.3000-0.16
05/2012.32000.24
05/1912.2900-0.08
05/1612.30000.49
日期淨值漲跌幅(%)
05/1512.2400-0.08
05/1412.25000.25
05/1312.22000.41
05/1212.17000.66
05/0912.09000.00
05/0812.09000.33
05/0712.05000.00
05/0612.0500-0.33
05/0512.09000.17
05/0212.07001.17