瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 11.9300人民幣(2025/01/23)
漲跌 0.0000 最高淨值(年) 12.1300
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2311.93000.00
01/2211.93000.34
01/2111.8900-0.08
01/1711.90000.68
01/1611.82000.42
01/1511.77001.20
01/1411.63000.43
01/1311.5800-0.43
01/1011.6300-0.85
01/0911.73000.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0811.7200-0.59
01/0711.7900-0.59
01/0611.86000.68
01/0311.78000.43
12/3011.7300-0.68
12/2711.81000.43
12/2311.7600-0.17
12/2011.78000.17
12/1911.7600-1.84
12/1811.98000.00