瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 11.6900人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.0400 最高淨值(年) 12.1300
幅度 0.34% 最低淨值(年) 10.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.69000.34
06/0211.6500-0.09
05/2811.66000.00
05/2711.66001.04
05/2311.5400-0.26
05/2211.5700-0.77
05/2111.6600-0.34
05/2011.70000.34
05/1911.6600-0.09
05/1611.67000.52
日期淨值漲跌幅(%)
05/1511.6100-0.09
05/1411.62000.26
05/1311.59000.35
05/1211.55000.35
05/0911.51000.09
05/0811.50000.44
05/0711.45000.09
05/0611.4400-0.17
05/0511.4600-0.26
05/0211.49000.97