瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 12.0900人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.0000 最高淨值(年) 12.1300
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.09000.00
08/1312.09000.50
08/1212.03000.08
08/1112.02000.17
08/0812.0000-0.08
08/0712.01000.42
08/0611.9600-0.17
08/0511.98000.42
08/0411.9300-0.50
07/3111.9900-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
07/3012.0000-0.08
07/2912.01000.08
07/2812.00000.00
07/2512.00000.00
07/2412.00000.08
07/2311.99000.50
07/2211.9300-0.08
07/2111.94000.17
07/1811.92000.17
07/1711.90000.68