國內基金淨值

瑞銀優質精選收益基金-A不配息(澳幣)
最新淨值	10.1867澳幣(2025/08/14)
漲跌	-0.0230	最高淨值(年)	10.2097
幅度	-0.23%	最低淨值(年)	9.8157

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	10.1867	-0.23
08/13	10.2097	0.20
08/12	10.1893	0.06
08/11	10.1827	0.07
08/08	10.1754	-0.17
08/07	10.1923	-0.03
08/06	10.1958	-0.11
08/05	10.2067	0.05
08/04	10.2018	0.05
08/01	10.1972	0.53

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	10.1437	0.13
07/30	10.1302	-0.15
07/29	10.1452	0.36
07/28	10.1086	-0.03
07/25	10.1114	0.23
07/24	10.0886	-0.07
07/23	10.0960	-0.20
07/22	10.1163	0.13
07/21	10.1035	0.25
07/18	10.0779	0.07

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。