瑞銀優質精選收益基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.7648澳幣(2025/06/03)
漲跌 0.0116 最高淨值(年) 10.0000
幅度 0.12% 最低淨值(年) 9.6642
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.76480.12
06/029.7532-0.07
05/299.76010.27
05/289.7339-0.13
05/279.74670.46
05/239.70180.00
05/229.70200.18
05/219.6849-0.52
05/209.7354-0.03
05/199.73850.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/169.73680.07
05/159.73000.37
05/149.6946-0.30
05/139.72340.06
05/129.7174-0.07
05/099.72390.07
05/089.7174-0.69
05/079.78510.17
05/069.76850.20
05/059.7488-0.32