| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/21 | 23.26 | 0.78 | | 01/20 | 23.08 | -0.04 | | 01/17 | 23.09 | 0.79 | | 01/16 | 22.91 | 0.09 | | 01/15 | 22.89 | 1.51 | | 01/14 | 22.55 | -0.35 | | 01/13 | 22.63 | 0.13 | | 01/10 | 22.60 | -0.44 | | 01/09 | 22.70 | 0.22 | | 01/08 | 22.65 | 0.62 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/07 | 22.51 | -1.32 | | 01/06 | 22.81 | 1.33 | | 01/03 | 22.51 | 0.90 | | 01/02 | 22.31 | -0.53 | | 12/31 | 22.43 | -0.36 | | 12/30 | 22.51 | -0.97 | | 12/27 | 22.73 | -0.70 | | 12/26 | 22.89 | 0.00 | | 12/25 | 22.89 | 0.00 | | 12/24 | 22.89 | 1.19 | |