華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3896台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0315 最高淨值(年) 11.2955
幅度 -0.30% 最低淨值(年) 9.9050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.3896-0.30
08/1310.42110.32
08/1210.38790.40
08/1110.34660.26
08/0810.3194-0.14
08/0710.3335-0.45
08/0610.37970.14
08/0510.3653-0.03
08/0410.3684-0.09
08/0110.37820.99
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.27660.68
07/3010.2076-0.23
07/2910.23111.18
07/2810.11210.08
07/2510.10440.31
07/2410.07310.15
07/2310.0584-0.38
07/2210.09680.26
07/2110.07020.39
07/1810.03130.10