華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1769台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0627 最高淨值(年) 11.2955
幅度 -0.56% 最低淨值(年) 9.9050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.1769-0.56
12/0211.23960.70
12/0111.1614-0.52
11/2811.2193-0.03
11/2611.22260.00
11/2511.22210.46
11/2411.17040.61
11/2111.10240.59
11/2011.03780.35
11/1910.99930.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.99500.11
11/1710.98260.09
11/1410.9727-0.07
11/1310.9805-0.48
11/1211.03340.55
11/1010.9734-0.01
11/0710.97430.01
11/0610.97360.45
11/0510.9246-0.24
11/0410.95110.47