華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.1535台幣(2025/06/03)
漲跌 0.0148 最高淨值(年) 11.2955
幅度 0.15% 最低淨值(年) 10.0719
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.15350.15
06/0210.13870.06
05/2910.13300.49
05/2810.0838-0.31
05/2710.11560.43
05/2310.0719-0.08
05/2210.0801-0.01
05/2110.0808-0.83
05/2010.1650-0.25
05/1910.19030.33
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.1566-0.25
05/1510.18200.19
05/1410.1626-0.91
05/1310.25640.52
05/1210.2035-0.20
05/0910.2240-0.01
05/0810.2248-0.37
05/0710.26300.26
05/0610.23600.63
05/0510.1719-3.04