華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.9611美元(2025/12/03)
漲跌 -0.0297 最高淨值(年) 11.0996
幅度 -0.27% 最低淨值(年) 10.1558
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.9611-0.27
12/0210.99080.69
12/0110.9157-0.59
11/2810.9805-0.22
11/2611.00420.29
11/2510.97220.49
11/2410.91920.56
11/2110.85870.15
11/2010.84200.22
11/1910.8184-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.8270-0.01
11/1710.8276-0.01
11/1410.8283-0.30
11/1310.8607-0.52
11/1210.91730.35
11/1010.87910.11
11/0710.8671-0.30
11/0610.89970.46
11/0510.8496-0.39
11/0410.89250.25