華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3986美元(2025/06/03)
漲跌 0.0093 最高淨值(年) 10.7838
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.0423
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.39860.09
06/0210.3893-0.14
05/2910.40390.42
05/2810.3601-0.17
05/2710.37780.67
05/2310.30890.08
05/2210.30110.29
05/2110.2718-0.76
05/2010.3503-0.16
05/1910.36710.22
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.3445-0.19
05/1510.36440.51
05/1410.3122-0.36
05/1310.34910.06
05/1210.3428-0.23
05/0910.3664-0.02
05/0810.3688-0.40
05/0710.41040.21
05/0610.38810.18
05/0510.3693-0.08