華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.2822美元(2025/01/21)
漲跌 0.0330 最高淨值(年) 10.7838
幅度 0.32% 最低淨值(年) 9.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.28220.32
01/1710.2492-0.03
01/1610.25260.19
01/1510.23320.76
01/1410.1558-0.04
01/1310.1599-0.15
01/1010.1754-0.38
01/0910.21380.13
01/0810.20060.00
01/0710.2001-0.36
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.2366-0.26
01/0310.2632-0.23
01/0210.28680.05
12/3110.2821-0.23
12/3010.30590.41
12/2710.2639-0.25
12/2610.28980.04
12/2410.28560.16
12/2310.2695-0.24
12/2010.29440.22