華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.6487美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0422 最高淨值(年) 10.7838
幅度 -0.39% 最低淨值(年) 10.1558
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.6487-0.39
08/1310.69090.56
08/1210.63180.02
08/1110.62950.06
08/0810.6232-0.25
08/0710.65030.12
08/0610.6372-0.07
08/0510.6448-0.06
08/0410.65130.26
08/0110.62320.62
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.55760.01
07/3010.5561-0.27
07/2910.58500.55
07/2810.5268-0.14
07/2510.54130.11
07/2410.52940.01
07/2310.5285-0.07
07/2210.53640.14
07/2110.52190.36
07/1810.48440.12