華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.5206美元(2025/06/03)
漲跌 0.0085 最高淨值(年) 10.1692
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.3665
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.52060.09
06/029.5121-0.14
05/299.52550.42
05/289.4853-0.17
05/279.50150.67
05/239.43840.08
05/229.43130.29
05/219.4041-0.76
05/209.4760-0.16
05/199.49140.22
日期淨值漲跌幅(%)
05/169.4704-0.19
05/159.48870.51
05/149.4409-0.36
05/139.47460.06
05/129.4689-0.60
05/099.5265-0.02
05/089.5288-0.40
05/079.56700.21
05/069.54650.18
05/059.52920.05