國內基金淨值

元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)
最新淨值	10.0054台幣(2025/08/14)
漲跌	-0.0456	最高淨值(年)	11.3297
幅度	-0.45%	最低淨值(年)	9.5024

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	10.0054	-0.45
08/13	10.0510	0.66
08/12	9.9852	0.27
08/11	9.9584	0.28
08/08	9.9308	-0.36
08/07	9.9665	-0.47
08/06	10.0134	-0.02
08/05	10.0158	0.09
08/04	10.0072	0.10
08/01	9.9969	1.26

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	9.8721	0.59
07/30	9.8138	-0.36
07/29	9.8495	1.48
07/28	9.7058	-0.10
07/25	9.7155	0.42
07/24	9.6746	0.17
07/23	9.6577	-0.48
07/22	9.7041	0.34
07/21	9.6715	0.72
07/18	9.6023	0.24

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。