元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.2200人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0700 最高淨值(年) 11.5300
幅度 0.63% 最低淨值(年) 9.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.22000.63
01/2011.1500-0.62
01/1711.22000.45
01/1611.17000.18
01/1511.15000.72
01/1411.0700-0.36
01/1311.1100-0.89
01/1011.2100-0.80
01/0911.3000-0.26
01/0811.33000.71
日期淨值漲跌幅(%)
01/0711.2500-0.27
01/0611.28000.09
01/0311.27000.36
01/0211.2300-0.09
12/3111.2400-0.18
12/3011.26000.09
12/2711.25000.00
12/2611.2500-0.09
12/2411.26000.36
12/2311.22000.99