元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.3100人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0700 最高淨值(年) 12.3800
幅度 -0.57% 最低淨值(年) 10.2600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.3100-0.57
08/1312.38001.06
08/1212.25001.74
08/1112.04000.17
08/0812.0200-0.08
08/0712.03000.42
08/0611.98000.17
08/0511.96000.34
08/0411.92000.93
08/0111.8100-0.34
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.8500-0.67
07/3011.9300-0.33
07/2911.9700-0.25
07/2812.00000.08
07/2511.9900-0.17
07/2412.01000.50
07/2311.95000.67
07/2211.8700-0.17
07/2111.8900-0.34
07/1811.93000.42