國內基金淨值

(5269)元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)
最新淨值	11.45台幣(2025/08/14)
漲跌	-0.18	最高淨值(年)	11.63
幅度	-1.55%	最低淨值(年)	9.00

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.45	-1.55
08/13	11.63	1.48
08/12	11.46	2.50
08/08	11.18	0.36
08/07	11.14	0.36
08/06	11.10	1.28
08/05	10.96	0.37
08/04	10.92	-1.18
08/01	11.05	1.66
07/31	10.87	1.12

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	10.75	0.28
07/29	10.72	-0.09
07/28	10.73	-1.29
07/25	10.87	-1.00
07/24	10.98	1.67
07/23	10.80	2.27
07/22	10.56	1.83
07/18	10.37	-0.38
07/17	10.41	0.39
07/16	10.37	0.97

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。