淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
基金公司
貝萊德投信
成立日期
2022/06/17
經理人
牟宗堯
基金規模
0.89億(2025/07/31)
成立規模
0.08億
基金類型
全球組合型平衡型
計價幣別
人民幣
投資區域
主要區域
全球
風險等級
RR3
基金評等
手續費
3.00%
贖回費
現行本基金買回費用為零、本基金短線交易定義為「持有受益權單位未滿十四個日曆日」(含第十四日),進行短線交易之受益人需支付買回價金百分之零點三(0.3%)之買回費用。
管理年費
1.30%
保管費
0.15%
保管銀行
國泰世華商業銀行
投資標的
1. 本基金投資於經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准或申報生效之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(包含但不限於指數股票型基金(Exchanged Traded Fund,簡稱 ETF)、反向型 ETF 、商品 ETF 及槓桿型 ETF)(以下簡稱外國子基金)、國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含ETF、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)(以下簡稱本國子基金),但不得投資於其他組合型基金及私募基金。2. 原則上,自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十;本基金自成立日起六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且將至少投資本基金淨資產之百分之七十以上(含)於經理公司經核准或申報生效在中華民國境內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱「經理公司子基金」)及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之經理公司所屬集團所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位,以及經理公司所屬集團所發行或經理而於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(包含但不限於 ETF、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)(以下簡稱「經理公司所屬集團外國子基金」)。經理公司將優先考慮投資於經理公司子基金及貝萊德集團公司外國子基金,且投資於經理公司子基金及貝萊德集團公司外國子基金之比例得提高至百分之一百。
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。