基金名稱合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣)
基金公司合作金庫投信
成立日期2021/12/20
經理人延任
基金規模0.51億(2025/04/30)
成立規模0.39億
基金類型多重資產型
計價幣別人民幣
投資區域美國,歐洲
主要區域美國
風險等級RR3
基金評等
手續費3.00%
贖回費最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之3%(含遞延手續費)。
管理年費1.80%
保管費0.26%
保管銀行玉山銀行
投資標的本基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。原則上，本基金自成立日起六個月後：(一)投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；(二)投資國內外環境及社會責任相關之有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。所謂「環境及社會責任相關之有價證券」包括：1.Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate SRI Index 之成分債券且內部 ESG 評分為各產業前 50%者。2.MSCI ACWI ESG SCREENED INDEX 成份股且企業營收至少 50%以上屬於再生能源、能源效益、去實體化經濟、永續農業與林業、供水及處理、廢棄物處理與再造及汙染控制相關產業，及透過 ESG 面向表現與價值面分析篩選可投資標的評分前 50%者且發行人。3.基金名稱含有環境保護(綠色產業發展)或社會責任之基金受益憑證、基金股份、投資單位；或以前述為投資主題(占該基金淨資產價值 60%以上)之基金受益憑證、基金股份、投資單位。(三).本基金投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。