基金名稱合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
基金公司合作金庫投信
成立日期2022/05/30
經理人張仲平
基金規模0.18億(2025/04/30)
成立規模0.08億
基金類型跨國投資股票型全球市場
計價幣別人民幣
投資區域全球
主要區域全球
風險等級RR4
基金評等
手續費3.00%
贖回費最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之3%(含遞延手續費)。
管理年費2.00%
保管費0.28%
保管銀行兆豐國際商業銀行
投資標的本基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。原則上，本基金自成立日起六個月後：投資於國內外股票(含特別股、承銷股票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於「核心基礎建設產業」之股票(含特別股、承銷股票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。