淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
基金公司
瀚亞投信
成立日期
2020/07/27
經理人
陳姿瑾
基金規模
0.18億(2025/07/31)
成立規模
1.44億
基金類型
多重資產型
計價幣別
台幣
投資區域
主要區域
全球
風險等級
RR3
基金評等
手續費
3.00%
贖回費
買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一
管理年費
1.20%
保管費
0.12%
保管銀行
國泰世華商業銀行
投資標的
本基金自成立日起屆滿六個月後,應依下列規範進行投資:(1)投資於股票(含承銷股票及存託憑證)、基金受益憑證(包括ETF、反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及債券(包含其他固定收益證券)之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十以上;投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十;自成立日起屆滿六個月後,投資於買賣斷債券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含);自成立日起屆滿六個月後至2030年12月31日止,投資於股票型資產(包含股票、股票型基金、股票型ETF)之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之五十(含);自2031年1月1日起,不得投資於股票型資產(包含股票、股票型基金、股票型 ETF)。(2)本基金得投資非投資等級債券,惟投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十;除投資於前述非投資等級債券外,本基金所投資債券之信用評等應達金管會所定信用評等機構評定等級以上,但轉換公司債者,不在此限。若本基金投資之債券經不同信用評等機構評定而等級不一致者,其任一等級為金管會所定信用評等機構評定等級以上,即非屬非投資等級債券。
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