淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金公司
復華投信
成立日期
2019/03/25
經理人
吳宜潔
基金規模
1.87億(2025/07/31)
成立規模
0.70億
基金類型
債券型海外債券投資等級全球新興市場
計價幣別
人民幣
投資區域
主要區域
新興市場
風險等級
RR3
基金評等
手續費
3.00%
贖回費
最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2%
管理年費
3.35%
保管費
0.11%
保管銀行
兆豐國際商業銀行
投資標的
(一)中華民國境內之政府公債、符合法令規範得投資之公司債及金融債券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券;固定收益型、貨幣市場型、債券型基金受益憑證、追蹤模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金受益憑證(Exchange Traded Fund,ETF;含反向型ETF及槓桿型ETF)及其他經金管會核准之投資項目。(二)外國有價證券:外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之固定收益型、貨幣市場型、債券型、追蹤模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF及槓桿型ETF);或經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型、債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位;國家或機構所保證或發行之債券(含由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(CoCo Bond)及具總損失吸收能力債券(TLAC Bond))、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)及符合美國Rule 144A規定之債券及其他經金管會核准之投資項目。
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