淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
基金公司
富蘭克林華美投信
成立日期
2024/03/27
經理人
余冠廷
基金規模
1.59億(2025/07/31)
成立規模
0.05億
基金類型
債券型非投資等級債券型
計價幣別
美元
投資區域
主要區域
全球
風險等級
RR3
基金評等
手續費
3.00%
贖回費
詳公開說明書
管理年費
1.80%
保管費
0.26%
保管銀行
彰化商業銀行
投資標的
原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後(含),整體資產組合之加權平均存續期間為一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後,依下列規範進行投資:(一)投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);(二)投資於非投資等級債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),且應同時符合下列規範:1.該債券之發行信用評等或債券保證人、發行人之長期債務信用評等應符合下列任一評等規定:(1)經S&P Global Ratings評定,發行評等達BB-級(含)以上。(2)經Moody's Investors Service評定,發行評等達Ba3級(含)以上。(3)經Fitch Ratings Ltd.評定,發行評等達BB-級(含)以上。(4)經中華信用評等股份有限公司評定,發行評等達twBB-級(含)以上。(5)經澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定,發行評等達BB-(tw)級(含)以上。2.上述信用評等機構無對該債券出具「負向」之信評展望或觀察者。(三)投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會所規定之信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。
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