淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金公司
富蘭克林華美投信
成立日期
2025/04/17
經理人
洪慧珊
基金規模
3.82億(2025/07/31)
成立規模
6.19億
基金類型
債券型海外債券ETF
計價幣別
台幣
投資區域
主要區域
全球
風險等級
RR2
基金評等
手續費
1.00%
贖回費
管理年費
0.30%
保管費
0.10%
保管銀行
台北富邦銀行
投資標的
(一)經理公司係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤「ICE20年期以上BBB級成熟市場美元公司債指數」之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本基金自上櫃日起追蹤標的指數,投資於標的指數成分債券之總金額應達本基金淨資產價值之90%(含)以上,另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要,本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險儘可能貼近基金淨資產規模之100%。(二)本基金所追蹤之「ICE20年期以上BBB級成熟市場美元公司債指數」為客製化指數,該指數由成熟市場企業所發行之美元公司債組成,入選的成分債券均為距到期日20年以上、信用評級介於BBB+~BBB-級,流通在外發行量7.5億以上之流動性佳的公司債。輔以設定單一產業上限10%,排除爭議性產業等公司,降低產業過於集中的風險。
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