淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
基金公司
永豐投信
成立日期
2022/07/22
經理人
王仲豪
基金規模
0.03億(2025/04/30)
成立規模
0.02億
基金類型
跨國投資股票型全球市場
計價幣別
南非幣
投資區域
主要區域
全球
風險等級
RR4
基金評等
手續費
3.00%
贖回費
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%
管理年費
1.80%
保管費
0.26%
保管銀行
臺灣銀行
投資標的
(一)中華民國有價證券: 中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。(二)外國之有價證券: 1.證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證( Depositary Receipts)、不動產投資信託受益證券( REITs)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(包括反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF); 2.符合金管會規定之信用評等一定等級以上,由國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券(含政府公債、公司債、金融債券)及其他具有債券性質之有價證券; 3.經金管會核准或申報生效依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份、投資單位。
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