淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金公司
永豐投信
成立日期
2023/04/25
經理人
陳雅筑
基金規模
2.35億(2024/12/31)
成立規模
10.70億
基金類型
債券型海外債券投資等級
計價幣別
台幣
投資區域
主要區域
全球
風險等級
RR2
基金評等
手續費
3.00%
贖回費
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%
管理年費
1.20%
保管費
0.23%
保管銀行
臺灣銀行
投資標的
(一)本基金投資於中華民國境內及外國之有價證券。(二)本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。但信託契約終止前一個月者,不在此限。(三)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,投資於外國之基礎建設及公用事業投資等級債券總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含),投資於非投資等級債券之投資總金額不得超過本基金淨資產價值之 20%(含)。(四)所謂基礎建設及公用事業債券係指彭博資訊(Bloomberg)BICS 彭博產業分類系統層級 1 分類為公用事業、通信、能源及層級 3 分類為交通運輸等相關產業公司所發行之債券。
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