淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
基金公司
兆豐投信
成立日期
2021/01/20
經理人
謝秀瑛
基金規模
0.15億(2024/12/31)
成立規模
0.08億
基金類型
債券型非投資等級債券型
計價幣別
人民幣
投資區域
主要區域
新興市場
風險等級
RR4
基金評等
手續費
3.00%
贖回費
1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用
管理年費
1.70%
保管費
0.26%
保管銀行
台中商業銀行
投資標的
1.投資於國內、外債券及貨幣市場工具。基金自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含);2.投資於新興市場國家債券之總金額,不得低於基金淨資產價值之60%(含);投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之50%(含);3.所在國家或地區之國家主權評等等級未達相當於BBBBAA2級者,投資於任一該等國家或地區之政府債券及其他債券總金;額,不得超過本基金淨資產價值之30%。
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