淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)
基金公司
兆豐投信
成立日期
2022/04/18
經理人
王仲良
基金規模
1.07億(2025/04/30)
成立規模
0.24億
基金類型
跨國投資股票型全球市場
計價幣別
美元
投資區域
主要區域
全球
風險等級
RR4
基金評等
手續費
3.00%
贖回費
至買回代理機構辦理者,依代理機構規定辦理。但至經理公司申請買回者免收手續費。
管理年費
2.00%
保管費
0.28%
保管銀行
臺灣土地銀行
投資標的
(一)本基金投資於中華民國之有價證券為上市或上櫃公司股票(含特別股)、興櫃股票、創新板上市公司股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證 ETF、反向型ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證(Warrants)、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券及不動產資產信託受益證券。(二)1.外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)。2.符合金管會規定之信用評等等級,由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs)及本國企業赴海外發行之公司債)。3.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。4.本基金投資之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。5、本基金區域範圍涵蓋全球,主要投資國家或地區詳如公開說明書。(三) 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股)及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於外國有價證券之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。本基金投資於 「全球元宇宙科技相關產業」之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。