基金名稱摩根中小基金
基金公司摩根投信
成立日期1998/08/19
經理人葉鴻儒
基金規模11.60億(2025/04/30)
成立規模16.96億
基金類型國內股票開放型中小型
計價幣別台幣
投資區域台灣
主要區域台灣
風險等級RR5
基金評等
手續費3.00%
贖回費本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%，現行為零
管理年費1.60%
保管費0.15%
保管銀行第一商業銀行
投資標的本基金投資於中華民國之上市及上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、台灣存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金 ETF、反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑證、公債、公司債 ( 含可轉換公司債、無擔保公司債、附認股權公司債 )、上市債券換股權利證書及金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資︰1.本基金主要投資於興櫃、上櫃股票(含承銷股票、台灣存託憑證)及符合下列規定之上市股票(含承銷股票、台灣存託憑證 ) ︰(1)以本基金成立日當日為準，實收資本額在新臺幣八十億元 ( 含本數 ) 以下之上市公司所發行之上市股票為主。但在本基金成立日後上市者，以其上市日之實收資本額為準；(2)本基金依第 (1) 目規定持有之上市股票，於持有後，該上市公司之實收資本額因增資而超過新臺幣八十億元者，經理公司應在該上市公司完成公司執照資本額變更登記六個月內，採取適當處置，以符合第 2. 款規定之比例限制。2.本基金自成立日後六個月起依前款規定投資之股票總額，原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司專業判斷，在特殊情形下為保障受益人之權益者，得不受前述比例之限制。