基金名稱摩根平衡基金
基金公司摩根投信
成立日期2000/09/28
經理人葉鴻儒
基金規模28.28億(2025/04/30)
成立規模25.05億
基金類型股票債券平衡型價值型股票型
計價幣別台幣
投資區域台灣
主要區域台灣
風險等級RR4
基金評等
手續費3.00%
贖回費本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%，現行為零
管理年費1.00%
保管費0.12%
保管銀行華南商業銀行
投資標的本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、證券投資信託基金受益憑證 ( 含指數股票型基金 ETF、反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、期貨信託基金、臺灣存託憑證、債券換股權利證書、政府公債、公司債 ( 含可轉換公司債、次順位公司債 )、金融債券 ( 含次順位金融債券 ) 及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。經理公司並應依下列規定進行投資：1.投資於上市及上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、臺灣存託憑證及上市債券換股權利證書之總額不得超過本基金淨資產價值之百分之八十，每半年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。但特殊情形下得不受此限制。2.前款有關每半年度投資於上市及上櫃股票、興櫃股票、承銷股票、臺灣存託憑證及上市債券換股權利證書之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之三十之規定，係指基金於每半年度終了之日，依該半年度每日持有上市及上櫃股票、興櫃股票、承銷股票、臺灣存託憑證及上市債券換股權利證書之總額佔本基金淨資產價值之比例總數，除以該半年度之交易總天數所得平均比例，不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。