淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
基金公司
凱基投信
成立日期
2019/01/29
經理人
鄭翰紘
基金規模
488.52億(2025/07/31)
成立規模
10.00億
基金類型
跨國投資指數型
計價幣別
台幣
投資區域
主要區域
全球
風險等級
RR2
基金評等
手續費
1.00%
贖回費
不超過1%
管理年費
0.40%
保管費
0.16%
保管銀行
臺灣銀行
投資標的
本子基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。本子基金以追蹤彭博 20 年期以上美元金融債券指數之之績效表現為操作目標。本子基金自上櫃日起,投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之 70%(含),另為符合本子基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要,本基金得投資於其他與標的指數相關之國內外政府公債、普通公司債、金融債券及債券期貨交易之契約,以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。
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