淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金公司
大華銀投信
成立日期
2019/07/03
經理人
謝奕騰
基金規模
2.23億(2024/12/31)
成立規模
3.41億
基金類型
債券型海外債券投資等級全球新興市場
計價幣別
南非幣
投資區域
主要區域
新興市場
風險等級
RR3
基金評等
手續費
2.50%
贖回費
本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二
管理年費
2.50%
保管費
0.13%
保管銀行
台灣中小企銀
投資標的
主要投資於3~6年到期之先進新興伊斯蘭國家美元計價債券,持債約30~50檔、佈局超過20個國家,以六年目標到期債券基金為基底,,加入機動到期機制,於基金成立滿三年後每半年進行評價,在達到預設目標條件下提前到期。
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。