淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金公司
大華銀投信
成立日期
2020/04/09
經理人
謝奕騰
基金規模
0.44億(2024/12/31)
成立規模
0.24億
基金類型
債券型海外債券投資等級全球新興市場
計價幣別
人民幣
投資區域
主要區域
新興市場
風險等級
RR3
基金評等
手續費
2.50%
贖回費
本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二。但本基金成立日起至第四個日曆日申請買回者,不收取買回費用。
管理年費
3.50%
保管費
0.12%
保管銀行
兆豐國際商業銀行
投資標的
主要投資美元計價新興市場債券。由於新興市場國家債券殖利率較高,且美元相對其他幣別為強勢貨幣,提供投資人參與美元資產配置之工具。本基金同時發行多幣別,投資人可依投資需求與偏好自由選擇各類型受益權單位級別申購,提供更多投資彈性。
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。