淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
基金公司
台新投信
成立日期
2024/04/10
經理人
王惜安
基金規模
103.24億(2025/07/31)
成立規模
96.07億
基金類型
債券型海外債券ETF
計價幣別
台幣
投資區域
主要區域
美國
風險等級
RR2
基金評等
手續費
2.00%
贖回費
管理年費
0.25%
保管費
0.13%
保管銀行
台灣中小企銀
投資標的
(一)本基金採用指數化策略追蹤標的指數「彭博美國 20 年期以上 A 級公司債券指數(Bloomberg US Corporate 20+ Years Single A Issuer & Sector Capped Index)」績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要,本基金自上櫃日起,得從事以交易人身分交易衍生自債券之期貨等證券相關商品之交易,以使本基金所投資標的指數成分債券及與標的指數成分債券或美元債券相關之有價證券,並加計證券相關商品之整體曝險部位,能貼近本基金淨資產價值至百分之百(100%),且投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之九十(90%)(含)。(二)本基金追蹤之標的指數係屬於客製化指數,非屬 Smart Beta 指數,該指數聚焦於美國發行之長天期投資級美元公司債券,而一般傳統市值型美元債券指數則可能包含其他國家企業以美元所發行之債券,而本指數則提供投資人有機會選擇投資 100%聚焦在美國企業(註冊、上市或營收主要來自美國)發行之債券。
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