淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
基金公司
台新投信
成立日期
2024/11/27
經理人
黃鈺民
基金規模
7.89億(2025/07/31)
成立規模
13.14億
基金類型
國內股票開放型科技類
計價幣別
台幣
投資區域
主要區域
台灣
風險等級
RR5
基金評等
手續費
2.00%
贖回費
管理年費
0.40%
保管費
0.04%
保管銀行
兆豐國際商業銀行
投資標的
(一)本基金係採用指數化策略,將本基金儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本基金自上市日起,投資於標的指數成分股票之總金額應達本基金淨資產價值之百分之九十(含)以上,另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要,本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產價值之百分之一百。原則上,本基金將採用完全複製法,惟如遇特殊情形(包括但不限於成分證券流動性不足、暫停交易或其他市場因素使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效等),得採最佳化策略。 (二) 本基金追蹤之標的指數為客製化指數及 Smart Beta 指數,該指數聚焦於 AI 產業公司,相對於傳統指數,有類股過度集中之風險,使本基金績效表現未必適宜與傳統指數之表現比較。不保證該客製化指數績效在任何時候的表現優於市場行情,指數績效亦可能落後市值加權指數或其他績效指標,且持續時間未知。追蹤客製化指數及 Smart Beta 指數相較於追蹤市值加權指數之基金,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司股票。
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