淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
基金公司
瑞銀投信
成立日期
2021/02/02
經理人
支美智
基金規模
0.21億(2025/07/31)
成立規模
3.44億
基金類型
全球組合型債券型
計價幣別
台幣
投資區域
主要區域
全球
風險等級
RR3
基金評等
手續費
3.00%
贖回費
本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回費用歸入本基金資產。本基金現行此部份買回費用為零。
管理年費
1.20%
保管費
0.15%
保管銀行
第一商業銀行
投資標的
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金(Exchanged Traded Funds)、反向型ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(以下簡稱本國子基金);經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金及指數股票型基金(ETF)、反向型ETF及商品ETF(以下簡稱外國子基金),且不得投資於其他組合型基金及私募基金,並依下列規範進行投資:(1)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國子基金及外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十;投資於債券型子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。(2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述第一款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本契約終止前一個月。(二)本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。
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