淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
基金公司
元大投信
成立日期
2019/03/22
經理人
陳柏彰
基金規模
5.05億(2025/07/31)
成立規模
4.72億
基金類型
債券型海外債券ETF
計價幣別
台幣
投資區域
主要區域
全球
風險等級
RR2
基金評等
手續費
1.00%
贖回費
最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回手續費依最新公開說明書之規定。
管理年費
0.30%
保管費
0.10%
保管銀行
中國信託銀行
投資標的
本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數」)之績效表現為操作目標。投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債券指數:係由FTSE INTERNATIONAL LIMITED所編製的客製化指數,由醫療保健相關行業所發行之美元計價公司債,成分債券選取原則包含(1)由醫療保健相關行業所發行之美元計價公司債。(2)債券最小流通在外面額須大於5億美元。(3)債券之信用評等參考S&P和Moody’s信評機構之評級,信評主要以S&P為準,S&P給予之信用評級需高於BBB-,若沒有S&P之評級,則使用Moody’s給予之信用評等,Moody’s給予之信用評等需高於Baa3。(4)債券距到期日須大於10年。(5)僅納入固定利率債券。
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