淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
元大標普500基金
基金公司
元大投信
成立日期
2015/12/02
經理人
盧永祥
基金規模
313.34億(2024/12/31)
成立規模
12.70億
基金類型
跨國投資指數型
計價幣別
台幣
投資區域
主要區域
北美
風險等級
RR4
基金評等
手續費
1.00%
贖回費
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回手續費不併入本基金資產。買回手續費依最新公開說明書之規定。
管理年費
0.50%
保管費
0.11%
保管銀行
玉山銀行
投資標的
本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(標普500指數)之績效表現為操作目標。
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。