淨值
績效
基本
持股
配息
(8A30)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.67
(2025/09/19)
今年以來
3.28%
Sharpe
-0.04
年化標準差
5.55
Beta
0.28
近一年基金績效圖
■
(8A30)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
■
道瓊全球指數
一日
-0.15%
一週
0.00%
一個月
1.53%
三個月
5.17%
六個月
2.68%
一年
0.35%
二年
8.52%
三年
10.76%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
道瓊全球指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
道瓊全球指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。