淨值
績效
基本
持股
配息
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
5.27
(2025/08/14)
今年以來
0.96%
Sharpe
-0.08
年化標準差
5.75
Beta
0.50
近一年基金績效圖
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宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.04%
一週
1.93%
一個月
2.84%
三個月
3.62%
六個月
-1.12%
一年
-0.49%
二年
-0.79%
三年
-6.61%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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