淨值
績效
基本
持股
配息
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
1.18
(2025/12/03)
今年以來
4.19%
Sharpe
0.20
年化標準差
3.70
Beta
0.53
近一年基金績效圖
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宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.17%
一週
0.33%
一個月
0.07%
三個月
-0.95%
六個月
3.21%
一年
3.82%
二年
5.45%
三年
0.43%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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