淨值
績效
基本
持股
配息
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
0.29
(2025/08/14)
今年以來
11.07%
Sharpe
0.28
年化標準差
13.86
Beta
1.94
近一年基金績效圖
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宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.00%
一週
1.55%
一個月
1.90%
三個月
4.41%
六個月
12.89%
一年
14.90%
二年
10.87%
三年
6.96%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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