淨值
績效
基本
持股
配息
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
0.16
(2025/12/03)
今年以來
2.72%
Sharpe
-0.04
年化標準差
4.90
Beta
0.93
近一年基金績效圖
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宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.19%
一週
0.37%
一個月
0.31%
三個月
-0.36%
六個月
3.93%
一年
0.36%
二年
-1.90%
三年
-8.20%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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