淨值
績效
基本
持股
配息
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
0.17
(2025/01/22)
今年以來
0.12%
Sharpe
-0.41
年化標準差
4.88
Beta
1.18
近一年基金績效圖
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宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.06%
一週
0.95%
一個月
-0.29%
三個月
-3.58%
六個月
-2.52%
一年
-5.66%
二年
-12.01%
三年
-34.30%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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