淨值
績效
基本
持股
配息
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
3.35
(2025/08/14)
今年以來
9.28%
Sharpe
0.28
年化標準差
9.31
Beta
0.37
近一年基金績效圖
■
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.00%
一週
1.85%
一個月
5.16%
三個月
9.65%
六個月
11.65%
一年
10.35%
二年
3.37%
三年
6.61%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。