淨值
績效
基本
持股
配息
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
3.15
(2025/08/14)
今年以來
2.93%
Sharpe
0.11
年化標準差
7.60
Beta
0.26
近一年基金績效圖
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宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.13%
一週
1.31%
一個月
2.30%
三個月
4.97%
六個月
5.17%
一年
3.94%
二年
-2.63%
三年
0.42%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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