淨值
績效
基本
持股
配息
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值
9.05
(2025/12/03)
今年以來
6.33%
Sharpe
0.23
年化標準差
4.48
Beta
0.26
近一年基金績效圖
■
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
■
道瓊全球指數
一日
0.11%
一週
0.11%
一個月
-0.10%
三個月
0.80%
六個月
5.82%
一年
4.87%
二年
22.22%
三年
27.02%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
道瓊全球指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
道瓊全球指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。